金融界基金09月11日讯 农银汇理中证500指数证券投资基金（简称：农银中证500指数，代码660011）公布最新净值，下跌1.69%。本基金单位净值为1.5739元，累计净值为1.5739元。
农银汇理中证500指数证券投资基金成立于2011-11-29，业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益57.66%，今年以来收益17.66%，近一月收益-6.99%，近一年收益17.47%，近三年收益-5.41%。近一年，本基金排名同类（639/759），成立以来，本基金排名同类（343/903）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为12.75%，近两年定投该基金的收益为21.60%，近三年定投该基金的收益为15.84%，近五年定投该基金的收益为8.67%。（点此查看定投排行）
基金经理为宋永安，自2014年02月10日管理该基金，任职期内收益43.79%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为卫宁健康（持仓比例0.76% ）、南极电商（持仓比例0.70% ）、凯莱英（持仓比例0.65% ）、生物股份（持仓比例0.61% ）、华天科技（持仓比例0.57% ）、辽宁成大（持仓比例0.56% ）、贝达药业（持仓比例0.55% ）、长信科技（持仓比例0.53% ）、启明星辰（持仓比例0.53% ）、山东药玻（持仓比例0.53% ），合计占资金总资产的比例为5.99%，整体持股集中度（低）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为闻泰科技（持仓比例0.79% ）、北方华创（持仓比例0.66% ）、沪电股份（持仓比例0.66% ）、亿纬锂能（持仓比例0.65% ）、卫宁健康（持仓比例0.64% ）、光环新网（持仓比例0.60% ）、凯莱英（持仓比例0.56% ）、生物股份（持仓比例0.56% ）、东华软件（持仓比例0.56% ）、中环股份（持仓比例0.55% ），合计占资金总资产的比例为6.23%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0259%，日均偏离度为0.0133%，报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）替代股票的影响。
截至本报告期末本基金份额净值为1.4823元；本报告期基金份额净值增长率为10.81%，业绩比较基准收益率为10.84%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金作为一只投资于中证500指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。