难与大盘同行股基一季度收益8成告负
难与大盘同行股基一季度收益8成告负 更新时间：2011-4-7 11:25:46 数据统计显示，整个证券投资基金的主流品种股基、债基，一季度的平均业绩均为负值：可比345只主动管理的偏股型基金一季度平均回报率为-3.14%，可比140只债券型基金平均回报率为-0.34%。 跷跷板失灵了 债市、股市通常的此消彼长，在今年一季度全部失灵。《证券日报》基金周刊根据数据统计显示，整个证券投资基金的主流品种股基、债基，一季度的平均业绩均为负值：可比345只主动管理的偏股型基金一季度平均回报率为-3.14%，可比140只债券型基金平均回报率为-0.34%。事实上，截至一季度末，可比主动管理型股基、债基的数量分别为345只和140只，各占全部可比开放式基金总数量695只的49.64%和20.14%。两者合计占基金数量的69.78%。 《证券日报》基金周刊根据整理数据显示，可比345只偏股型基金一季度仅10只跑赢同期大盘4.27%水平，占2.9%。以10.13%的复权净值回报率拔得头筹的南方隆元产业主题基金与以-12.17%回报率垫底的光大保德信中小盘业绩相差达22.3%。 可比140只债券型基金在今年一季度平均回报率为-0.34%，与去年全年债券型基金7.2%的平均回报率水平相比相距甚远。其中，共计54只债券型基金在今年一季度获得正收益，占38.57%。 相形之下，货基和QDII基金业绩还算不错。《证券日报》基金周刊整理数据显示，可比45只货币型基金今年一季度7日年化收益率均值的平均水平为4.56%，共计30只货币型基金的区间7日年化收益率均值跑赢同期3%的银行一年定期存款，占66.67%。 数据显示，目前在市场上运行且成立满6个月的QDII型基金共计22只，今年一季度平均收益率为1.11%。其中的13只QDII基金今年一季度获得正收益，占59.09%。 股基首季平均回报-3.14% 光大保德信中小盘垫底 《证券日报》基金周刊根据整理数据显示，今年一季度，上证综指累计上扬4.27%，剔除成立不满6个月正处建仓期基金外，可比345只主动管理的偏股型基金一季度平均回报率为-3.14%。其中仅10只基金跑赢同期大盘，占2.9%。值得一提的是，南方基金公司旗下的南方隆元产业主题以10.13%的复权单位净值增长率位列头名，而光大保德信中小盘区间回报率仅为-12.17%。可见，偏股型基金今年首季复权净值增长率榜单首尾相差22.3%。 具体看来，一季度偏股型基金收益率跑赢同期大盘的10只基金分别是南方隆元产业主题、长城品牌、鹏华价值、博时主题、上投摩根中国优势、景顺长城能源基建、诺安中小盘精选、华夏策略、银华领先策略以及华夏大盘基金，上述10只主动管理的偏股型基金在基金首次季考中分别录得10.13%、8.63%、7.81%、7.2%、6.45%、5.87%、4.57%、4.51%、4.36%和4.33%的回报率。由王亚伟同时操盘的两只基金同时跻身业绩前10强。 《证券日报》基金周刊发现，上述一季度考试业绩名列前茅的10只基金中仅华夏大盘精选、华夏策略精选和诺安中小盘精选3只基金是去年全年复权单位净值增长率跻身前10名的基金，其余的7只基金均是新面孔。 然而，除上述10只基金外，受今年快速轮动的市场背景影响，其余335只主动管理的偏股型基金在今年一季度均跑输大盘，其中更有278只基金呈负收益状态，占可比偏股基金总数的80.58%。需要指出的是，即将满1周岁的光大保德信中小盘基金是今年一季度净值跌幅最大的一只偏股基金，净值累计下挫12.17%，值得一提的是，这只基金去年以27.64%的复权单位净值增长率位列可比基金回报率排行榜第4名，即在今年一季度业绩下滑了341个位次，是成绩急转直下的最典型代表。除该只基金外，还有6只基金的复权单位净值增长率下跌逾10%，分别是信诚优胜、金元比联价值增长、信诚精萃、长信双利优选、大摩领先优势和中海优质成长，一季度复权单位净值增长率分别为-11.79%、-11.43%、-10.53%、-10.4%、-10.25%和-10.05%，信诚基金公司占2个席位。 12