苏海彦科德投资：一颗红心两手准备
苏海彦科德投资：一颗红心两手准备 更新时间：2010-7-3 0:14:15 周五的行情可谓跌宕起伏，两点以前的单边下跌一度让市场比较悲观，但银行和地产股在关键时刻表现出了领涨的势头，挽救大盘于危急中。农行即将于下周上市，这个时候的急跌反弹可关注的点还是比较多的。总的来说，我们认为下周的行情还是需要一颗红心，两手准备。
一。银行地产启示录
周五的反弹得益于银行和地产的积极表现。银行股之所以在关键时刻起舞，跟农行的上市密不可分。农行的上市给银行股带来两点影响，一是农行1.66倍的PB值低于大多数已经上市的银行股，由此来看农行上市后的稳定性可期；二是从资金面来说，农行申购资金的解冻会给市场带来一定的新鲜血液。由此来看，农行的上市对于股指的推动作用还是相对明显的。
其次是地产股的走势。从现在来看，整个地产行业正处于成交量与成交价格焦灼的状态下，一方的趋势明朗才会让地产股后期的走势更为明朗。我们判断近期地产股反弹的根基在于两点：1。上海等几个地方相继爆出土地流拍和土地价格下跌后，市场开始出现低价下降快于房价的预期；2。对于房地产而言，目前成交量已经处于回落过程中，市场可能由此预计后期继续出台更严厉调控措施的概率正逐步降低。总结起来，这两点皆源于市场预期，因此我们判断地产股的走势依然只是修复式的反弹，还缺乏被当作反转的依据。
至于大盘的走势，我们依然维持之前的判断：农行的上市有望带来一个阶段的繁荣，但当前看来由于钢铁和有色金属现货价格依然处于回调中，周期性行业依然缺乏反转的动能。指数如要实现真正的反转，这些行业的反转是先行条件。
因此，在操作策略上，我们认为新的一周需要做好一颗红心两手准备。一方面，逢低积极关注农行上市带来的银行和地产等板块机会，但切不可期望太高；另一方面，在经济转型时期积极选择一些成长性优秀的优质行业个股进行布局是较好的选择。
二。行业选择为先
在选择成长性个股之时，我们认为三大潜力行业可以积极关注：
1。新能源汽车的电池概念。对于此板块，我们的逻辑基于两点：一是新能源电池未来的用量将大幅提升；二是有色金属等板块经过调整之后，有题材内容的个股有望率先反弹。
2。三网融合。与目前市场提倡的从上往下的挖掘不同，我们认为根据现阶段三网融合的进展情况，从设备运行商开始逐渐向上游挖掘受益股机会更大；
3。消费。我们一直在提及消费股的机会，品牌的成长和地域性的扩张机会将有望主导后期消费行业的发展，与部分优质企业一起成长是较好的选择。