赢富通谈谈大基金概念股业绩亮丽半导体行业持续向好
赢富通谈谈大基金概念股业绩亮丽半导体行业持续向好 2021-04-12 118 0 据上海证券交易所不完全统计，目前，全国集成电路产业投资基金(以下简称“大基金”)及其子基金已通过直接投资、设立合资企业、投资上市公司子公司等方式，投资了约42家上市公司(统称“大基金概念股”)和一批非上市半导体公司。截至4月8日，已有28家上市公司披露了2020年度报告/业绩报告，7家业绩预增，上市公司仅1家亏损。
4月7日，北斗星披露，大基金计划减持1015股。46万股，占公司总股本的2%。此前，方静科技、赵一创新和安吉科技1月23日宣布，大基金计划减持不超过2%的股份。
同福微电子也宣布已经减持。2020年，得益于集成电路国产化浪潮，公司国内客户订单大幅增加；国际主要客户继续利用制造流程扩大市场份额，订单需求强劲增长；海外主要客户对通信产品需求旺盛，订单充足。去年，公司实现营业收入107。69亿元，增长30。27%;实现归属于上市公司股东的净利润3。38亿元，同比增长1668。04%。
比如，大基金计划减持的北斗星，预计今年第一季度上市公司股东应占净利润为3500万元至4500万元，增长66。75%对114。39%。业绩增长的主要原因是核心业务市场份额的进一步扩大、抓住本地化和订单充足的机会等。
收购ISSI后，北京郑钧的研发支出大幅上升至473。04%的增幅在上述19家公司的研发支出中排名第一。北京郑钧透露，该公司2020年在R&D的投资是3。55亿元，占营业收入的1.6%。38%。2019年，该公司在R&D的投资额仅为6201英镑。56万。
除收购因素外，乐心科技、冠捷同安基科技、中威公司和鑫源股份的研发支出增长更具代表性。2020年，上述四家公司的R&D支出将为1。93亿元，888.9。84万，6。4亿元，6。21亿元，同比分别增长61%和54.5%。51%、50。69%、45。99%。
随着大量投资，新产品和专利不断涌现。其中，北京郑钧披露，截至2020年，公司及其全资子公司共获得364项授权专利，共获得124项软件著作权登记证书；中卫公司透露，2020年公司新增发明专利58项，新增专利17项，设计专利2项，软件著作权3项，共计80项。
在新产品方面，北京君在近期的结构调研中透露，公司的汽车MCU芯片主要用于车内照明控制和触控，汽车led驱动芯片正在逐步引入公司的客户产品中，预计未来会有较好的增长。中卫公司董事长尹志耀在近期的业绩简报中透露，等离子刻蚀设备进入5nm工艺供应链后，公司将正式进入化学薄膜设备领域，并已组建团队研发LPCVD(低压化学气相沉积设备)、EPI(外延设备)等设备。LPCVD和EPI都有本地化要求。
产能紧张和topview Express价格上涨是进入2020年下半年后半导体行业的主旋律。2021年，在全球需求不断增加、产业进一步向中国转移的背景下，中国整个半导体产业链产能供不应求，产业高度繁荣有望全年持续。
华西证券4月5日发布研究报告称，半导体行业的繁荣持续，或逐渐进入业绩兑现期。与前一季度不同，是行业低点。今年一季度，由于行业高景气周期，5G手机更换周期的共振，物联网、汽车电子等行业带来了强劲需求；在产能不足的情况下，ea的领导