股市太火!分级基金“成群结队”上折了
股市大涨,又见分级基金批量上折。
2月17日,央行“降息”叠加再融资新规松绑等多重利好之下,创业板再度飙升,创业板指数全天大涨3.72%,创逾三年新高,上证指数也再度兵临3000点整数关。
伴随近段时间的逼空行情,分级基金净值也连续大涨并再现上折行情。2月18日,鹏华中证信息技术指数分级、信诚中证智能家居指数两只分级基金同日触发上折,成为今年以来,第五、第六只上折的分级基金。据集思录网站估算,今日,富国新能源汽车分级基金所对应指数盘中上涨0.91%,据此推算,该基金有望成为最新一只触发上折的分级基金。
除了这两只已经触发上折的分级基金之外,短期内还有包括招商国证生物医药指数分级、信诚中证TMT产业主题指数分级等分级基金距离上折仅一步之遥。
两只分级基金同日上折
2月18日,鹏华基金发布公告,根据《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关规定,当鹏华信息分级份额的基金份额净值达到1.500元时,将进行不定期份额折算。
截至2020年2月17日,鹏华中证信息技术指数分级基金份额的基金份额净值为1.543元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件,基金将以2020年2月18日为基准日办理不定期份额折算业务。
此次鹏华中证信息技术指数分级触发上折,得益于其所跟踪的指数标的最近一段时间的强劲表现。2月4日起本轮反弹以来,截止2月18日收盘,中证信息技术指数上涨19.55%,表现微幅超过创业板指数,显著超越沪深300及上证指数,且今年以来,中证信息技术指数已经大幅上涨了21.27%。
从基金净值表现来看,鹏华中证信息技术指数分级母基金今年以来上涨20.52%,最近一年大涨超过70%,带有杠杆的B类份额涨幅更加猛烈,今年以来,鹏华信息B涨超30%,最近一年涨幅超过150%。
除了鹏华中证信息技术指数分级之外,信诚中证智能家居指数分级基金也触发上折。
2020年以来
共有6只分级基金上折
分级基金上折一般出现在牛市行情之中,受益于过去一年的结构性行情,新能源汽车、TMT板块涨势喜人,相关跟踪行业指数的分级基金也不断触发上折。
2020年1月2日,富国中证体育产业指数分级单日大涨3.92%,基金份额净值达到1.538元,触发上折,成为今年首只上折的分级基金,而后,又有包括富国中证工业4.0、国泰国证医药卫生、信诚中证信息安全三只分级基金接连上折。
数据显示,截至2月18日,申万28个一级行业指数中,今年以来,电子、计算机、电气设备分别以23.82%、23.26%、13.33%涨幅位列前三,医药生物、传媒、军工等指数也涨超10%,触发上折的分级基金很大程度上也来源于跟踪指数的良好表现。
不过,今年也有部分分级基金由于标的指数连续下跌,触发下折。2020 年2 月3 日收盘,鹏华国证钢铁行业指数分级基金B类份额的份额参考净值跌至0.250 元以下,成为今年首只触发下折的分级基金。
还有部分分级基金临近上折
如果股市延续目前的上涨势头,不排除未来还会有更多的分级基金触发上折。
集思录数据显示,截至2月18日,招商国证生物医药指数分级基金的母基金只要再上涨2.91%就会触发上折,于此同时,信诚中证TMT产业主题指数分级母基金指数上涨4.41%也会触发上折。